日元周二在亚洲交易时段上涨，兑美元有望实现四天来的首次上涨，并摆脱近期六周的低点。

美国总统唐纳德·特朗普宣布以色列和伊朗停火后，风险偏好反弹，美元在外汇市场的跌幅扩大。

日本央行上周召开的政策会议十分谨慎，这也影响了其 7 月份货币政策正常化和加息的可能性，交易员们目前正在等待来自世界第三大经济体的更多数据。

价格

美元/日元今日下跌 0.6% 至 145.29，盘中最高触及 146.17。

受地缘政治紧张局势加剧影响，日元兑美元周一下跌 0.1%，跌至六周低点 148.03。

停火

美国总统唐纳德·特朗普宣布伊朗和以色列之间的停火协议将在几小时后生效。

该协议是在卡塔尔的帮助和美国的协调下达成的，规定首先伊朗停火，然后以色列在 12 小时内停火，然后在 24 小时内宣布结束为期 12 天的战争。

特朗普对这项避免了一场摧毁中东的战争的协议表示称赞。

美元

美元指数周二兑一篮子主要货币下跌 0.3%，从四周高点 99.42 回落。

伊朗与以色列停火后，全球大多数市场的风险偏好有所改善，导致美元下跌。

今天晚些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在华盛顿国会大厦前作证。

日本利率

日本央行7月份加息0.25%的可能性仍低于40%。

目前投资者正在等待日本公布更多通胀、失业和工资数据。

由于投资者密切关注伊朗对最近针对其核设施的空袭的反应，美国股市指数周一上涨。

美国重型轰炸机袭击了福尔多、伊斯法罕和纳坦兹的核设施，与此同时，伊朗正为缓和紧张局势和实现德黑兰与以色列停火而进行外交努力。

此前，美国总统唐纳德·特朗普周五表示，他将在两周内决定如何回应伊朗问题。

市场越来越担心伊朗军事升级的可能性，包括可能袭击美国基地或试图封锁霍尔木兹海峡。

截至格林威治标准时间 16:20 ，主要指数均上涨：

• 道琼斯工业平均指数上涨0.3% （上涨114 点），至42,321 点

• 标准普尔 500 指数上涨0.5% （上涨31 点），至5,998 点

• 纳斯达克综合指数上涨0.6% （上涨121 点），至19,568 点

在美国空袭伊朗核设施后，铝价周一上涨至三个月来的最高水平，引发人们对能源成本上涨和中东金属运输可能中断的担忧。

在全球某些地区，能源占铝冶炼成本的40%至45% 。

美国总统唐纳德·特朗普警告称，除非与以色列达成和平协议，否则美国可能会瞄准更多地点，投资者对中东冲突升级以及石油和天然气供应可能中断的担忧加剧。

截至格林威治标准时间 09:16 ，基准铝价上涨0.5%，至每公吨 2,561 美元，此前触及2,654.50 美元的高点，为 3 月 21 日以来的最高水平。

经纪公司Marex的高级基本金属分析师Alistair Munro表示：
中东国家约占全球铝产量的9% 。如果霍尔木兹海峡关闭，可能会影响铝的运输。

分析人士补充说，如果伊朗关闭海峡，全球供应可能面临更多中断，因为中东的生产严重依赖进口铝土矿和氧化铝等原材料。

伦敦金属交易所（LME）对铜市场进行严格审查

在其他金属市场，人们的注意力转向伦敦金属交易所 (LME) 的大量现货铜合约和权证 (所有权文件) 持有量，以及短期和长期合约之间的大幅价格溢价。

LME数据显示，单一公司控制着超过90%的现货铜和仓单。

现货铜与三个月合约之间的价差周五达到每吨 274 美元，为 2022 年 10 月以来的最高水平，而一个月前仅为 3 美元。

造成这种紧张局面的部分原因是，在特朗普总统下令调查可能对铜进口征收的关税后，大量铜被运往美国，导致伦敦金属交易所仓库的铜库存下降，从而推高了美国铜价。

伦敦金属交易所周五作出回应，对大额空头仓位实施限制。

其他基本金属走势

• 3个月期铜下跌0.1%至每吨9,619美元

• 铅价上涨0.4%至每吨2,000 美元

• 锡价下跌0.1%至每吨32,665 美元

• 镍价下跌1.1%至每吨14,840 美元

• 能源密集型产品锌价格上涨1.1% ，至每吨2,660 美元

比特币在周末下跌后回升至 101,000 美元以上

由于投资者对美以联合空袭伊朗核设施做出反应，比特币在周末遭受损失后，于周日晚些时候反弹，交易价格突破 101,000 美元。

市场韧性反映出对有限冲突的预期

比特币的上涨与黄金价格的小幅波动以及石油和股票期货市场的反应平淡同时发生，表明交易员预计冲突有限，而不是长期的地缘政治冲击。

美国与以色列协调的这次行动，动用了超过 125 架飞机和掩体炸弹，针对了福尔多、纳坦兹和伊斯法罕。

伊朗以导弹和无人机回应；莫斯科举行紧急会谈

伊朗对此作出回应，向以色列城市发射了导弹和无人机袭击，并威胁要袭击美国在海湾地区的基地。伊朗外交部长周日前往莫斯科进行紧急会谈，而美国总统唐纳德·特朗普则暗示将暂停进一步的军事行动。

关于下一步行动的最终决定可能会在两周内做出，欧洲国家敦促各方保持克制并恢复外交。

黄金和石油反应平静

尽管局势升级，市场仍迅速企稳。金价一度上涨至每盎司3,398美元，随后回落至3,374美元。油价回吐早盘涨幅，最终仅上涨0.5%。

《科贝西信函》在X日写道：“市场仍然预计战争是短暂的”，并指出油价仍远低于霍尔木兹海峡中断相关的历史水平。

加密货币市场在波动中保持稳定

加密货币市场反映出谨慎的情绪。尽管比特币在周末紧张局势最严重时遭遇抛售，但随着风险偏好回升，交易员们也纷纷回归。

Swyftx 首席分析师 Pav Hundal 告诉 Decrypt：“美国袭击事件发生后的几个小时里，我们看到交易紧张。但交易量仍然很高。”

他补充道：“如果中东紧张局势得到缓解，我们预计投资者信心将重燃，从而推高油价。”

不确定性盛行，加密货币波动依然存在

“没人知道接下来会发生什么，就连特朗普也不知道，”亨达尔说。“这种不确定性让交易员感到不安。”

他强调：“比特币仍然是一种新兴资产。重大事件发生后市场风险降低并不令人意外。这种波动性是加密货币市场本质的一部分。”

美国袭击事件后，比特币跌至 98,200 美元

随着中东冲突升级，比特币周日跌至98,200美元。特朗普总统周六晚间宣布对三处核设施进行打击，引发全球避险情绪，导致比特币跌破10万美元的心理关口。

大规模衍生品清算

据 CoinGlass 称，过去 24 小时内有近 187,016 名交易者被清算，总清算金额超过 6.5612 亿美元。

最大的单笔清算是 HTX 上价值 3545 万美元的 BTC/USDT 头寸。

伊朗潜在报复增加风险压力

有关伊朗回应的猜测加剧了比特币的波动性，增加了中东地区爆发更大冲突的可能性，并给风险资产带来压力。

日本公司逢低买入

尽管市场动荡，但机构投资者的兴趣依然强劲。日本投资公司 Metaplanet 周一宣布，其又购买了 1,111 个 BTC，使其总持有量达到 11,111 个 BTC。

比特币价格展望：进一步下跌之前暂时反弹？

BTC/USDT 每日图表显示，周六收盘价格低于 50 天指数移动平均线 (EMA) 102,942 美元，第二天跌至 98,200 美元的低点。

截至周一上午，价格略有回升，徘徊在 101,800 美元左右。

出现了两种关键情景：

情景 1：反弹至阻力区

价格可能逐步上涨至 50 均线 (EMA) 的 102,968 美元和控制点 (POC) 的 103,800 美元，该点位创下了自 4 月份以来的最高交易量。102,968 美元至 103,800 美元的区间是一个主要阻力区。

场景二：CME缺口填补

芝加哥商品交易所 (CME) 的比特币期货价格显示，其价格缺口在 101,705 美元至 103,365 美元之间，可能会被“填补”，之后再延续其整体趋势。这与上述阻力位相符，暗示可能出现短期反弹，之后将恢复下行轨迹。