伊朗周五宣布，在以色列和黎巴嫩停火期间，霍尔木兹海峡将全面重新开放，允许商船通行。此举可能会缓解全球能源市场动荡的程度。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇在社交媒体上发文称：“根据黎巴嫩停火协议，霍尔木兹海峡已全面开放，所有商船均可通行，直至停火期结束。”他还补充说，船舶必须按照伊朗海事部门公布的“协调航线”通过。

以色列和黎巴嫩周四同意从美国东部时间下午5点开始实施为期10天的停火。以色列在黎巴嫩针对伊朗亲密盟友真主党的军事行动，一直是华盛顿和德黑兰之间谈判中最突出的障碍之一。

美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体上发帖感谢伊朗重新开放霍尔木兹海峡，但同时强调，美国对伊朗港口实施的海上封锁将继续有效，直到与德黑兰达成协议为止。

随着对供应中断的担忧消退，油价暴跌超过10%，跌破每桶90美元。战争爆发前，全球约五分之一的原油供应经由霍尔木兹海峡；这条连接阿拉伯湾和全球能源市场的海上通道的关闭，导致了历史上最严重的石油供应中断。

4月7日，特朗普同意以伊朗全面开放霍尔木兹海峡为条件，换取为期两周的停火。然而，伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫指责美国允许以色列继续在黎巴嫩开展军事行动，违反了该协议。

在美国和伊朗停火期间，由于双方在协议条款上存在分歧，霍尔木兹海峡几乎完全关闭，每天只有有限数量的商船通过。

与此同时，上周末美国副总统万斯与加利巴夫在巴基斯坦举行的会谈未能达成结束华盛顿和德黑兰之间战争的永久协议。特朗普表示，双方谈判代表可能会在本周末再次在巴基斯坦举行第二轮会谈。

周五，比特币价格稳定在略低于 75,000 美元的水平，有望连续第三周上涨，这得益于高风险资产的上涨，以及市场对美国和伊朗周末恢复谈判的希望。

截至美国东部时间凌晨 2:23（格林尼治标准时间 06:23），全球最大的数字货币比特币下跌 0.3% 至 74,790.8 美元，但仍有望实现约 5% 的周涨幅。

尽管比特币表现积极，但在本周早些时候短暂突破 75,000 美元心理关口后，它仍难以果断突破该关口。

来自地缘政治局势降级希望的支持

随着美国斡旋的以色列和黎巴嫩之间为期 10 天的停火协议生效，旨在停止敌对行动并为进一步谈判铺平道路，地缘政治风险有所缓解，市场情绪也随之改善。

这项临时停火协议可以通过双方协商延长，有助于缓解人们对该地区冲突扩大的担忧，此前这种担忧曾对市场造成负面影响。

美国总统唐纳德·特朗普也暗示，华盛顿和德黑兰最早可能在本周末恢复会谈，这增强了人们对中东局势全面降级的希望。

然而，由于一些投资者在最近的上涨行情后选择获利了结，加上 75,000 美元附近的强劲阻力，比特币的涨幅仍然有限，迄今为止，这限制了其进一步上涨的空间。

全球市场支撑高风险资产

数字货币受益于全球市场的积极势头，本周美国股市，尤其是科技股，创下历史新高，支撑了通常与风险偏好同步波动的资产。

网络攻击袭击了“Grinex”平台

另据报道，与俄罗斯有关联的加密货币交易所 Grinex 在 Telegram 上发布声明称，在遭受网络攻击导致约 10 亿卢布（约 1300 万美元）被盗后，宣布暂停运营。

该平台总部位于吉尔吉斯斯坦，受到美国、英国和欧盟的制裁。该平台解释说，此次攻击使用了“高度复杂”的方法，指出可能有“外国情报机构”参与其中，并断言其目标是破坏俄罗斯金融体系。

山寨币走势不一

其他数字货币在波动剧烈的交易中表现不一：

- 第二大数字货币以太坊下跌 1.3%，至 2,324.92 美元。

相比之下，瑞波币上涨了 1.4%，至 1.43 美元。

总体而言，加密货币市场仍处于谨慎区间，投资者正等待地缘政治紧张局势的任何新进展，而地缘政治紧张局势已成为影响全球风险偏好的主要因素。

周五，由于投资者对中东冲突可能接近结束的希望日益增长，油价下跌。这种希望的推动因素包括美国和伊朗周末可能举行进一步会谈，以及以色列和黎巴嫩之间开始实施为期 10 天的停火。

截至格林尼治标准时间 09:42，布伦特原油合约下跌 3.09 美元，跌幅 3.11%，至每桶 96.30 美元；美国西德克萨斯中质原油 (WTI) 合约下跌 4.01 美元，跌幅 4.23%，至每桶 90.68 美元。

瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃指出，在唐纳德·特朗普总统周四表示与伊朗的协议“非常接近”之后，“油价对有关局势升级或降级的头条新闻反应极其敏感”。

按目前的价位来看，布伦特原油合约有望实现周涨幅约 1.2%，而 WTI 原油合约则有望较上周五收盘价下跌约 6%。

关于谈判中的一个主要症结所在，特朗普表示，德黑兰方面承诺20多年内不拥有核武器。他在白宫外告诉记者：“我们拭目以待，但我认为我们离与伊朗达成协议已经非常接近了。”

尽管油价跌破每桶 100 美元，但本周仍高于 90 美元，此前 3 月份油价曾飙升约 50%。

PVM 分析师 Tamas Varga 解释说，以色列和黎巴嫩停火的暂时性、以色列旨在大幅削弱伊朗政权的目标，以及霍尔木兹海峡立即重新开放的可能性较低，所有这些因素都为价格提供了支撑，并限制了下跌。

以色列在黎巴嫩的军事行动一直是特朗普政府寻求结束美以两国于2月底发动的战争的和平协议的主要障碍。

据两名伊朗消息人士透露，在此背景下，美国和伊朗谈判代表降低了达成全面协议的期望，转而着手起草一份旨在防止冲突再次爆发的临时备忘录。

另据报道，法国和英国将主持召开近 40 个国家参加的会议，向美国发出信号：一旦条件允许，其盟友准备为恢复霍尔木兹海峡的能源流动做出贡献。

盛宝银行分析师奥勒·汉森表示：“一旦局势稳定下来，重启船舶运输和重新规划航线的艰巨工作将随之而来。毫无疑问，恢复正常需要数月时间，而目前的供应紧张状况将继续支撑成品油市场。”

ING 的分析师估计，由于霍尔木兹海峡的关闭，每天约有 1300 万桶石油的输送受到影响。

周五，美元有望连续第二周下跌，而欧元和英镑则稳定在战前水平附近。受以色列和黎巴嫩停火以及可能重启与伊朗谈判的乐观情绪推动，投资者继续减持避险资产。

以色列和黎巴嫩之间为期10天的停火协议于周四生效。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国和伊朗的下一次会晤可能在周末举行。

与此同时，由于核问题仍然是一个主要障碍，美国和伊朗谈判代表降低了达成全面和平协议的期望，转而寻求一份临时备忘录，以防止冲突再次爆发。

美元指数（衡量美元兑一篮子六种主要货币的汇率）小幅下跌0.02%，至98.185。该指数有望连续第二周走低，此前因战争推动而上涨的大部分涨幅已被抹去，原因是局势降级的乐观情绪削弱了对避险资产的需求。

美国银行外汇策略师米哈利斯·鲁萨基斯指出，“市场相对平静……焦点在于延长停火协议甚至达成永久停火协议的可能性……我们对美元今年的前景仍然持悲观态度，但我们对短期前景持谨慎态度。”

相比之下，欧元兑美元汇率稳定在 1.178225 美元，有望连续第三周上涨。

鲁萨基斯补充道：“尽管目前的能源价格高得多，但欧元兑美元汇率目前已回升至伊朗战争前的水平，这表明市场可能反应过快了。”

他指出，美国银行的大宗商品团队预计能源价格会随着时间的推移而恢复正常，但这可能需要几个月的时间，并补充说，“能源价格维持在目前的水平与欧元兑美元汇率为 1.18 不符。”

与此同时，尽管英国首相基尔·斯塔默面临新的政治压力，反对派呼吁他辞职，此前有消息披露，他的前驻美大使未能通过安全审查，但仍就任该职位。英镑兑美元汇率稳定在 1.35225 美元。

欧元和英镑均已收复因伊朗战争造成的大部分损失，目前交易价格接近七周高位。

美元兑日元汇率稳定在 159.225，此前日本央行行长上田一夫没有暗示即将加息，这增加了利率至少在 6 月份之前保持不变的可能性。

对风险较为敏感的澳元兑美元汇率达到 0.71710，接近四年来的最高水平，而新西兰元兑美元汇率下跌约 0.1%，至 0.5887。

德国商业银行外汇分析师迈克尔·普菲斯特在周五发布的一份报告中指出，隐含货币波动率“几乎没有显示出任何重大不确定性”，并指出该行的一个跟踪指标已恢复到战前水平。

他补充道：“即便战争结束，新的危机也必将到来。本周，美国总统再次谈及他最爱的话题：美联储。从地缘政治角度来看，古巴似乎是他的下一个目标，此外，他还经常批评北约。”

市场等待央行应对通胀风险的措施

投资者正在密切关注政策制定者将如何应对战争带来的通胀压力，因为迄今为止各国央行一直保持谨慎的态度。

美国国债收益率在前一交易日上涨后，周五趋于稳定，高油价继续加剧了人们对通胀的担忧。

两年期国债收益率为 3.7732%，而基准 10 年期国债收益率稳定在 4.3054%。

联邦基金合约显示，市场预期美联储今年将继续维持利率不变——这与战争爆发前两次降息的预期明显不同。

据法国财政部长罗兰·莱斯库尔称，七国集团财长和央行行长表示，他们已准备好采取行动，限制因中东冲突导致的能源价格冲击和供应中断而引发的经济和通胀风险。

同样，欧洲中央银行官员也采取了谨慎的态度，排除了近期加息的可能性，并强调在做出任何决定之前需要更多的数据。

与此同时，数据显示，上周美国首次申请失业救济人数降幅超出预期，表明劳动力市场持续强劲。这为美联储提供了空间，使其能够在更长时间内维持利率不变，同时密切关注战争引发的通胀的影响。