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关于咖啡豆

咖啡豆是从咖啡树的果实中提取的种子，是制作世界上最受欢迎的饮料之一咖啡的基本成分。

咖啡生长在热带地区，尤其是位于北回归线和南回归线之间的国家，那里的气候条件非常适合咖啡植物的生长。

咖啡豆的种类

1. 阿拉比卡咖啡豆（Arabica）：占全球产量的60-70%，其特点是口感柔和、酸度适中，咖啡因含量低，是咖啡爱好者的首选。它们生长在巴西、埃塞俄比亚等高海拔国家以及非洲部分地区。
2. 罗布斯塔咖啡豆（Robusta）：与阿拉比卡咖啡豆相比，它们的咖啡因含量更高，口感更苦、更浓，因此常用于速溶咖啡。它们生长在越南和非洲部分地区等低海拔国家。

咖啡生产周期

• 这个周期从种植咖啡树开始，需要温和的热带气候、肥沃的土壤和中高海拔。
• 咖啡果成熟后，会被采摘并加工，去除果壳并提取种子。
• 咖啡豆在研磨之前要经过干燥和烘烤，以带出其天然风味，烘烤程度可根据消费者的喜好从轻度到中度到深度不等。

咖啡豆的用途

• 咖啡饮料：烘焙和研磨的咖啡豆可用于制作各种类型的咖啡，例如浓缩咖啡、土耳其咖啡和滴滤咖啡。
• 次要用途：咖啡残渣可用作天然肥料或用于化妆品。

全球咖啡贸易

• 咖啡是全球交易量最大的商品之一。
• 巴西是咖啡产量第一大国，其次是越南和哥伦比亚。
• 气候、全球需求和贸易政策等因素都会影响咖啡价格，最近由于产量短缺导致咖啡价格上涨就是明证。

咖啡的好处

• 咖啡含有抗氧化剂和咖啡因，可以增强能量并减轻疲劳。
• 适量饮用咖啡对健康有潜在的益处，例如提高注意力和改善情绪。
• 过量食用可能会导致失眠和心率加快等负面影响。

咖啡价格概览

目前咖啡的交易价格约为每份合约 300 美元，接近历史最高价。

由于对产量短缺的担忧，今年第三季度咖啡价格上涨了 19.5%，这是连续第二个季度上涨。

价格目标是突破 330 美元的关键技术阻力位，下一个目标是在今年年底前或明年第一季度达到 350 美元。

从合约到吨的转换

• 合同=100英镑。
• 每磅价格=一份合约的价格÷100。
• 一公吨等于 1000 公斤，主要用于大多数国家。
• 1 公吨 = 2204.62 磅。
• 公吨重量 = 磅重量 ÷ 2204.62。
• 每公吨价格=每磅价格×2204.62。

咖啡价格上涨的因素

• 恶劣天气条件：巴西遭遇干旱和高温，越南因天气原因面临收成延迟，导致供应短缺。
• 全球需求不断增长：随着咖啡文化的传播，新兴市场和发达市场的咖啡消费量不断增加。
• 全球库存下降：美国和欧盟等主要消费国的库存下降增加了价格压力。
• 生产和运输成本上升：化肥、能源和运输成本上涨导致生产价格上涨。
• 货币波动：生产国当地货币贬值导致国际市场供应减少。
• 市场投机：投资者和投机者活动的增加支持了价格的上涨趋势。

全球咖啡产量

2024年，全球咖啡生产在主要生产国面临重大挑战，尤其是巴西，由于恶劣的天气条件，咖啡产量明显下降，越南因天气不稳定而面临收成延迟，哥伦比亚则面临基础设施和运输方面的挑战。

预计全球产量将比上年下降3-5％，随着新兴国家和发达国家的需求增加，这引发了全球市场的担忧。

全球咖啡股票

由于巴西和越南的生产挑战，全球咖啡库存面临巨大压力，数据显示，由于恶劣的天气条件和生产商使用储备库存来满足需求，咖啡库存持续下降。

根据国际咖啡组织（ICO）的预测，全球库存可能跌至五年来的最低水平，进一步加剧价格通胀压力。

全球咖啡需求增长预测

预测显示，到2030年，全球咖啡需求将继续以每年2-3％的速度增长，其中亚洲和非洲市场将录得最高增长率，因为消费从传统茶转向咖啡和咖啡馆文化，同时创新饮料在年轻一代中越来越受欢迎。

尽管价格上涨或气候变化可能带来挑战，但全球咖啡连锁店的扩张和数字营销策略也有助于接触新的消费者群体。

2024年咖啡价格主要预测

• 荷兰合作银行：预计年底前咖啡价格将升至每份合约 300 美元。
• 投资天堂：预计今年年底前咖啡价格将达到每份合约 290 美元。
• Sckden Financial：预计年底前咖啡价格将升至每份合约 310 美元。
• 世界银行：预测2024年咖啡平均价格为每份合约320美元。
• 国际咖啡组织 (ICO)：预测到 2024 年底咖啡价格将达到每份合约 300 美元左右。

影响咖啡价格预测的因素

• 天气状况和农业生产：巴西和越南等生产国的天气直接影响咖啡产量，导致价格波动。
• 全球库存：库存下降加剧了供应担忧，导致价格上涨。
• 全球需求：咖啡消费量的增加，尤其是在新兴市场，推动了咖啡价格上涨。
• 货币汇率：当地货币价值的波动会影响生产和出口成本。
• 地缘政治和经济紧张局势：供应链中断和运输成本上升导致价格上涨。
• 投资基金动向：投机活动可能会人为抬高价格。
• 生产成本：化肥、燃料和劳动力价格上涨增加了生产成本。
• 农业和贸易政策：政府补贴和关税的变化会影响价格。

咖啡的关键价格里程碑

• 2001 年 10 月：咖啡价格跌至每份合约 42.20 美元的历史最低点。
• 1977 年 4 月：咖啡价格达到 339.90 美元的历史最高水平。
• 2001 年 10 月：咖啡价格创下历史新低，收于 43.90 美元。
• 2024 年 11 月：咖啡价格创历史新高，收于每份合约 323.05 美元。

咖啡价格表现最佳

• 1976年：年度业绩最佳，增幅达157%。
• 1994 年第二季度：季度表现最佳，增长 133%。
• 1975 年 7 月：月度表现最佳，增幅达 52%。

咖啡价格表现最差

• 1986年：年度业绩最差，下滑50%。
• 1986 年第四季度：季度表现最差，下降 32%。
• 1997 年 6 月：月度表现最差，下降 38%。

如何投资咖啡

可以通过多种方式投资咖啡，每种方式都有其优点和缺点：

1. 直接投资期货合约：期货合约是投资咖啡最常见的方式，在纽约商品交易所 (NYMEX) 等交易所交易。此类投资风险较高，需要对市场有深入的了解，并拥有足够的资金来满足保证金要求。
2. 交易所交易基金 (ETF)：它们提供了一种便捷的投资咖啡的方式，无需直接交易期货合约。一些受欢迎的基金包括：
   • iPath B 系列彭博咖啡子指数总回报 ETN (JO)
   • ETFS 咖啡 (伦敦证券交易所代码：COFF)
3. 投资咖啡相关公司股票：您可以投资咖啡生产和贸易公司，例如星巴克、JM Smucker Company 和 Keurig Dr Pepper。
4. 实物商品：购买和储存咖啡豆，需要大量资源和有效的管理。
5. 差价合约（CFD）交易：这允许根据咖啡价格变动进行交易而无需拥有资产，适合喜欢灵活性和低资本要求的投资者。
6. 长期投资：如果您相信全球咖啡需求从长远来看会增加，您可以投资与咖啡或其产品相关的行业。

咖啡投资提示：分散您的投资组合，监控全球市场，并使用技术和基本面分析来了解长期价格走势。