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如何开始商品交易？

什么是商品交易？新手如何才能成功地进行在线商品交易？

大宗商品交易使散户投资者能够进入全球一些交易最活跃的市场，包括黄金、石油、天然气、白银、铜、小麦、玉米、咖啡等等。这些市场受全球供需关系、天气模式、地缘政治事件、利率和经济增长等因素的影响，导致价格频繁波动，许多交易者都希望从中获利。

如果您是商品交易新手，本指南将解释什么是商品、在线交易如何运作、什么因素会影响商品价格，以及初学者如何通过适当的风险管理自信地开始交易。

你将学到什么

• 什么是商品交易，以及它如何为散户交易者服务
• 您可以在网上交易的不同类型的商品
• 哪些因素会影响商品价格的日常和长期走势？
• 如何一步一步开始在线交易商品
• 主要风险及其有效管理方法

什么是商品交易？

商品交易涉及原材料或初级产品（例如能源产品、金属和农产品）的买卖。零售交易者通常根据自身经验和交易目标，通过差价合约 (CFD)、现货市场或期货合约进行在线商品交易。其目标是从价格波动中获利——无论市场上涨还是下跌。

传统上，大宗商品交易仅限于机构交易者、对冲基金和生产商。如今，在线平台让世界各地的普通交易者都能参与全球大宗商品市场。

你可以在网上交易哪些类型的商品？

商品通常分为四大类。了解这些分类有助于新手交易者选择符合自身兴趣和风险承受能力的市场。

1. 能源商品

• 原油（WTI 和布伦特原油）
• 天然气
• 取暖油和汽油

能源市场深受欧佩克决策、地缘政治紧张局势、供应中断和全球经济活动的影响。

2. 贵金属

• 金子
• 银
• 铂
• 钯

这些资产通常被视为避险资产，尤其是黄金，并且会受到通货膨胀、利率和货币波动的影响。

3. 工业及基础金属

• 铜
• 铝
• 镍
• 锌

价格受制造业需求、建筑活动以及美国和中国等主要经济体的经济实力驱动。

4. 农产品（软商品）

• 小麦、玉米、大豆
• 咖啡、可可、糖
• 棉花、牲畜

农产品市场受天气状况、季节周期、作物报告、供应链因素和全球消费趋势的影响。

在线商品交易是如何运作的？

零售交易者可通过衍生品工具在线进入商品市场。最常见的商品交易方式包括：

差价合约 (CFD)

差价合约 (CFD) 允许交易者在不实际持有商品的情况下对价格走势进行投机。如果您预期价格上涨，可以做多（买入）；如果您预期价格下跌，可以做空（卖出）。差价合约提供杠杆，因此深受活跃交易者的欢迎。

期货合约

期货合约是买卖双方约定在未来某个日期以特定价格买卖某种商品的法律协议。期货交易广泛用于石油、天然气、小麦、黄金等多种商品。由于期货合约对资金要求较高且有合约到期日，因此对交易者的经验要求较高。

现货商品

现货交易是指按当前市场价格买卖商品。这种交易方式在黄金和白银交易中很常见，尤其是在长期投资者中。

影响商品价格的因素有哪些？

受多种外部因素影响，商品价格每日波动。作为交易者，了解这些影响因素有助于预测市场走向。

1. 供给与需求

短缺会推高价格，而供应过剩则会导致价格下跌。
例如：干旱导致小麦歉收，可能造成小麦价格上涨。

2. 地缘政治和经济事件

战争、制裁和政治决策都可能扰乱供应链。
例如：中东地区的紧张局势往往会影响石油价格。

3. 天气与季节趋势

农产品具有很强的季节性。飓风或严寒天气都可能扰乱生产。

4. 货币波动

大多数商品以美元计价，因此美元走强往往会压低商品价格，反之亦然。

5. 利率与通货膨胀

通货膨胀加剧可能会增加对黄金作为避险工具的需求，而利率变化会影响生产成本和投资者情绪。

新手如何开始在线交易商品？

对于想要进入大宗商品市场的新手交易者来说，以下是一种简单的方法：

1. 了解每种商品的特性

先从一两个市场（例如黄金或石油）入手，了解其价格走势的驱动因素。每种商品的波动性和交易时间都不同。

2. 选择您偏好的交易工具

• 由于差价合约 (CFD) 的资金要求较低且灵活性强，初学者通常从 CFD 开始。
• 中级交易者在积累更多知识后，可以考虑交易期货。

3. 先在模拟账户上练习。

这可以帮助你在不冒真金白银风险的情况下测试策略。

4. 制定一个简单的交易策略

一些常见的方法包括：

• 趋势跟踪
• 突破
• 区间交易
• 新闻驱动型交易

5. 追踪经济和市场新闻

商品市场会对诸如以下类型的预定报告做出反应：

• EIA石油库存报告
• 美国非农就业人数
• 作物和天气报告
• 欧佩克会议

商品交易风险及其管理方法

大宗商品市场波动性可能比其他市场更大，因此风险控制至关重要。

主要风险

• 新闻事件期间价格剧烈波动
• 杠杆放大损失
• 季节性或不可预测的市场周期

风险管理技巧

• 每笔交易的风险不要超过您账户资金的一小部分。
• 使用止损单和止盈单
• 避免过度杠杆化
• 与其只交易一种商品，不如分散投资于多种商品。

要点总结

• 商品交易使零售交易者能够进入石油、黄金、白银和农产品等全球市场。
• 了解影响商品价格的因素对于取得持续的收益至关重要。
• 初学者应该从小额资金开始，一次只学习一个市场，并在用真金白银交易前进行练习。
• 制定策略和风险管理计划比预测价格走势更重要。