日元在日本当局的监督下扩大损失

周五，日元在亚洲市场兑一篮子主要和次要货币走低，连续第五个交易日下跌。日元目前接近两周低点，在日本当局的密切关注下，有望迎来一个月以来的首次周线下跌。此前，日本财务大臣再次警告投资者不要在外汇市场进行投机活动。

尽管美国和伊朗在霍尔木兹海峡的紧张局势不断升级，双方已经交换了对船只和油轮的控制权，但投资者仍然专注于购买美元，将其视为首选的替代投资。

今天东京公布的数据显示，日本3月份核心通胀率有所上升；然而，这一增幅不足以提高日本央行下周加息的可能性。

价格概览

- 今日日元汇率：美元兑日元汇率上涨约0.15%，至159.84日元，高于今日开盘价159.64日元，此前曾触及159.60日元的低点。

- 由于美伊紧张局势升级，日元周四收跌0.15%，连续第四个交易日下跌。

每周交易

在本周的交易中（本周的交易将于今天正式结束，届时将进行价格结算），日元兑美元迄今已下跌约0.8%，有望出现一个月以来的首次周线下跌。

日本当局

日本财务大臣片山五月周五重申了她此前就外汇市场干预发出的口头警告，并指出当局有能力采取“果断”行动来应对投机行为。此前一天，她曾表示日本享有“充分的”干预自由，并强调以往的干预措施是有效的。

由于当局继续努力应对日元疲软，三菱日联银行首席分析师横尾明彦表示，很难想象日元在短期内对美元大幅跌破 160 水平的情况。

美元

美元指数周五上涨超过0.1%，连续第四个交易日走强，反映出美元持续走强。

由于美国和伊朗在停火、封锁、核问题以及霍尔木兹海峡控制权等问题上仍僵持不下，投资者将美元视为避险资产，美元因此上涨。这些争端导致这条战略水道实际上处于关闭状态，可能引发能源行业冲击，进而损害全球经济。

澳大利亚国民银行市场研究主管斯凯·马斯特斯指出：“尽管特朗普延长了停火期限，但由于伊朗拒绝重新开放霍尔木兹海峡以及美国持续的海上封锁，紧张局势依然很高，这增加了长期供应中断的风险。”

伊朗战争最新进展

- 特朗普：德黑兰想要达成协议，但其领导层正处于动荡之中。

- 特朗普：我们并不急于达成协议，但如果伊朗不愿达成协议，“我将以武力结束它”。

伊朗总统马苏德·佩泽什基安将美国的封锁和威胁描述为真正谈判的“主要障碍”。

巴基斯坦继续努力在伊斯兰堡重启美国和伊朗之间的和平谈判。

- 伊朗在霍尔木兹海峡扣押了一艘新船，挑战了美国的海上优势。

全球石油价格

周五，全球油价上涨超过0.5%，连续第五个交易日走强。由于霍尔木兹海峡仍对油轮关闭，市场对能源供应中断的担忧加剧，油价目前接近两周高位。油价上涨再次引发人们对通胀加速的担忧，这可能促使各国央行在短期内提高利率。

核心通胀

东京今日公布的数据显示，日本3月份核心消费者价格指数（CPI）上涨1.8%，高于市场预期的1.7%，也高于2月份的1.6%。这些数据表明，日本央行决策者面临越来越大的通胀压力，这可能增加日本央行今年晚些时候加息的可能性。

日本利率

路透社报道称，由于中东战争短期内结束的前景黯淡，经济和物价前景高度不确定，日本央行下周可能不会加息。

- 由于战争对经济预测的影响，上田一夫知事最近一直没有承诺在4月份加息。

- 市场对4月份加息25个基点的预期仍然稳定在10%左右。

对日元走势的预期

松井证券的铃木表示，除非美元兑日元汇率突破2024年4月创下的161.95高点，否则日本当局不太可能进行干预。他还补充说，即使下周日本央行会议后日元贬值加剧，央行也可能先发表口头声明，然后再采取实际干预措施。