周四亚洲交易时段，日元兑一篮子主要货币和次要货币走强，在六周低点持续上涨的推动下，日元兑美元连续第二天走强，此前日本财务大臣最近的言论也支撑了日元兑美元的上涨势头。

日本疲软的劳动力市场数据降低了市场对日本近期加息的预期，投资者正等待日本央行今年货币政策路径的进一步证据。

价格概览

今日日元汇率：美元兑日元下跌0.4%，至156.45日元，低于开盘价157.05日元，盘中一度触及157.19日元的高点。

日元周三收盘对美元上涨0.4%，这是自前一交易日触及六周低点157.97日元以来，三天来的首次上涨。

日本财务大臣

日本财务大臣片山五月周二表示，金融官员正以“高度紧迫感”密切关注市场动态。当被问及是否有可能干预外汇市场时，她表示，日本去年已与美国达成共识。

日本利率

本周东京公布的数据显示，日本1月份失业率升至2.7%，高于市场预期的2.6%，而12月份的失业率为2.6%。

根据相关数据，市场对日本央行 3 月份加息 25 个基点的预期从 15% 降至 5%。

4 月份利率上调 25 个基点的定价也从 40% 降至 25%。

路透社最新民调显示，预计日本央行将在9月份将利率上调至1%。

摩根士丹利和三菱日联金融集团的分析师在一份联合研究报告中写道，他们此前已经认为3月或4月加息的可能性很低，但随着中东局势发展带来的不确定性增加，日本央行可能会采取更加谨慎的立场，进一步降低近期加息的可能性。

投资者目前正在等待日本有关通胀、失业率和工资的更多数据，以重新评估这些预期。

周三，钯金价格在低位反弹上涨，此前这种工业金属在周二遭受重创。由于中美在中东持续冲突引发的地缘政治担忧，市场承压，钯金价格与其他工业金属一样承压下跌。

导致下滑的关键因素：

供应链中断和地缘政治风险

中东紧张局势升级以及部分矿业运营中断加剧了人们对供应的担忧。然而，矛盾的是，这些担忧并未转化为强劲的购买力，反而加剧了市场波动，卖方在交易中占据主导地位。

美国对电动汽车政策的支持力度不足

美国电动汽车激励政策的政治势头逐渐减弱，给市场情绪带来压力。钯金广泛用于汽车催化转化器，因此任何支持性政策的放缓都会影响工业需求预期。

明显的技术压力

跌破20日和50日移动平均线向短线交易者发出负面信号。ADX指标也反映出趋势强度疲弱且偏空，表明尽管卖方继续主导市场，但下行动能尚未强大到足以引发决定性反转。

分析师观点：预期不一

Traders Union 的分析师 Anton Kharitonov 认为，跌破短期和中期均线是一个警告信号，并指出 1715 美元是关键支撑位。他指出，跌破该水平可能导致进一步下跌，并强调只要卖方继续掌控市场，任何当前的反弹都显得脆弱。

与此同时，同一家公司的分析师维克托拉斯·卡拉比蒂扬茨则持更为乐观的观点，他指出，相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛/发散指标（MACD）等周线指标在长期内依然保持支撑作用。他认为，1700美元至1750美元的区间代表着更广泛的长期上升趋势中的一个盘整阶段。

分析师 Parshwa Turakhia 专注于短期走势，他解释说，随机相对强弱指数 (Stoch RSI) 和商品交易指标 (CCI) 等指标表明市场处于超卖状态，这可能会使价格迅速反弹至 1750 美元水平，尽管预计市场波动性将持续较高。

今天美国交易时段，钯金期货价格上涨 1.9%，至每盎司 1678.5 美元（格林尼治标准时间 16:27）。

比特币重回7万美元大关，突破了市场中最具心理意义的关口之一。尽管目前全球股市恐慌情绪蔓延，白银等贵金属价格也出现下跌，但资金似乎仍在涌向比特币。

正如昨日所见，比特币的资金费率已转正，所有12只现货比特币交易所交易基金（ETF）的资金流入也均为正值。这些信号清晰地表明，比特币的看涨势头正在增强。尽管美元走强，但在今天的交易中，美元并未对比特币施加预期的下行压力。

BTC/USDT 以及向 9 万美元目标的回归

截至发稿时，比特币交易价格为 71,169 美元，接近盘整通道的上边界，价格走势出现转变的迹象。

76,000 美元是下一个必须突破的阻力位，因为它与 50 日指数移动平均线 (EMA50) 重合。突破该水平可能会增强上涨动能，并推动价格向 90,000 美元迈进。

看跌情景是指价格未能突破 70,000 美元至 76,000 美元的区间，这可能导致价格再次下跌，回到近期地缘政治紧张时期所看到的水平。

以太坊价格突破 2000 美元，其他加密货币也纷纷跟涨

昨天比特币开始呈现上涨趋势后，主要山寨币也纷纷跟进。

以太坊在经历了整周低于 2000 美元的交易后，终于突破了这一关口。以太坊是市值第二大的加密货币，市值约为 2500 亿美元，目前已突破 7 日简单移动平均线 (SMA7) 1989.48 美元和 7 日指数移动平均线 1976.66 美元。

如果上涨势头持续，价格守住 2000 美元的支撑位，则可能测试 2240 美元的 23.6% 斐波那契阻力位。

山寨币追随“领导者”比特币

随着比特币走势的转变，过去 24 小时内，其他几种山寨币也录得上涨。

XDC 在从 0.0364 美元的回调中反弹后，飙升至两周以来的最高水平。

Morpho 目前交易价格为 1.96 美元，延续了上涨趋势，过去一个月上涨了 67%，过去 24 小时内上涨了 3.5%。这一涨势主要得益于网络使用量的增加以及总锁定价值 (TVL) 增长了 2.97，同时锁定的以太坊代币数量也高于去年的低点 976,000 ETH。

币安币 (BNB) 也攀升至 650 美元以上，强劲的迹象表明其有望突破下方盘整区间。其他上涨的加密货币包括：

瑞波币（XRP）

索拉纳

莱特币

常春藤

Uniswap

波尔卡圆点

Bittensor（TAO）

近协议

排名前十的加密货币平均涨幅约为 5%，短期和中期内前景依然乐观。

周三，由于中东冲突导致能源价格持续高企，投资者对欧元持极度悲观态度，美元维持在三个月来的最高水平附近，而中东冲突也给全球股市带来了压力。

欧元兑美元汇率稳定在 1.1612 美元，此前一度触及 11 月下旬以来的最低水平。此前，周二公布的数据显示，在伊朗冲突爆发之前，欧元区 2 月份的通胀增速超过预期。

德意志银行全球外汇研究主管乔治·萨拉维洛斯表示，伊朗战争对欧元/美元货币对的影响归根结底取决于一个因素：能源。

期权市场发出欧元疲软信号

周三，由于以色列和美国对伊朗目标发动袭击，引发了人们对通胀上升的担忧，金融市场再次出现抛售潮，促使投资者涌向流动性资源。

期权市场显示，交易员对欧元的看跌程度至少是近一年来最高的，这与六周前压倒性的看涨情绪截然相反。

“我们仍然认为美元下跌只是短暂的，而且会被买盘消化，因为大多数对能源价格敏感的货币已经消化了大量的负面情绪，”加拿大帝国商业银行资本市场G10外汇策略主管杰里米·斯特雷奇表示。“而在欧洲，一切都围绕着天然气价格展开。”

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，未来一个季度欧元兑美元看跌期权的成本达到了自去年3月以来的最高溢价，表明交易员预计欧元将进一步下跌。

欧元或跌至1.13美元附近

萨拉维洛斯指出，布伦特原油和欧洲天然气价格每上涨 10%，欧元价值就会下降约 0.8%。他还补充说，布伦特原油和天然气价格达到每桶 100 美元可能会将欧元/美元汇率推至 1.13 美元左右。

由于伊朗对船只和基础设施发动报复性袭击，导致中东能源出口中断，全球油气价格飙升。此次袭击关闭了海湾地区的航运路线，并导致从卡塔尔到伊拉克的石油生产中断。

自上周五以来，布伦特原油期货价格上涨约 16%，达到每桶 84 美元，为 2024 年 7 月以来的最高水平；而欧洲天然气价格自上周末以来上涨约 85%。

欧洲央行展望

市场交易员预计欧洲央行今年加息的可能性为 33%，而就在一周前，降息的可能性为 40%。

另一方面，受能源成本上涨的压力，英镑兑美元下跌0.3%，至1.3323美元，英国通胀率仍维持在3%，高于英国央行2%的目标。

与此同时，美元指数稳定在99.05，此前曾触及11月28日以来的最高水平。受2月份中国采购经理人指数（PMI）喜忧参半的影响，美元兑日元下跌0.26%至157.35日元，兑离岸人民币小幅下跌0.1%至6.913。