|
由于美国通胀放缓，比特币下跌，或将连续第四周走低。
周五，比特币交易价格接近 67,000 美元，延续了近期疲软的走势，并有望连续第四周下跌，原因是投资者在高风险资产普遍疲软的情况下采取了谨慎的态度。
截至美国东部时间 09:37（格林尼治标准时间 14:37），全球最大的加密货币下跌约 1%，至 66,988.0 美元，此前在前一交易日曾跌至接近 65,000 美元的低点。
比特币本周有望下跌约5%，这将是它连续第四周下跌。此前比特币曾从低点反弹，但本周难以保持持续上涨势头，随后再次下滑至上周接近6万美元的支撑位附近。
全球科技股抛售潮令比特币承压；美国1月份通胀放缓
避险情绪蔓延至整个金融市场，华尔街科技股隔夜下跌，亚洲股市周五走弱，更广泛的抛售潮打击了投资者情绪。
周四，与人工智能驱动的颠覆性影响相关的担忧再次浮现，软件和信息技术类股票遭到大量抛售，投资者质疑自动化和新的人工智能工具会在多大程度上破坏传统的商业模式和收入来源。
与此同时，周五发布的最新美国消费者价格指数报告显示，1月份通胀压力缓解幅度超出预期，这初步表明美国物价环境可能正在趋于稳定。
根据美国劳工统计局周五公布的数据，总体消费者物价指数（CPI）同比上涨2.4%，较12月份下降0.3个百分点。这一水平使通胀回落至特朗普总统宣布将于2025年4月对美国进口商品加征关税后不久的水平。
剔除食品和能源的核心价格同比上涨 2.5%，与经济学家此前预期的两项数据均上涨 2.5% 相符。
经季节调整后，月度总体价格上涨0.2%，核心价格上涨0.3%。经济学家此前预期这两项指标均上涨0.3%。
低于预期的通胀数据提振了市场对美联储宽松政策的预期。据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，期货交易员将6月份降息的可能性上调至约83%。
本周早些时候，强劲的美国就业数据显示非农就业人数稳步增长，失业率下降，降低了人们对近期降息的预期。
该报告也抑制了市场乐观情绪，导致比特币和其他投机性资产的交易清淡。
加密货币行业领袖加入CFTC创新咨询委员会
美国商品期货交易委员会任命了几位加密货币行业高管加入其新的创新咨询委员会，这凸显了该机构在监管数字资产市场方面日益增长的作用。
委员会成员包括：
Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗
Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯
Robinhood 首席执行官弗拉基米尔·特内夫
Uniswap Labs首席执行官海登·亚当斯
该委员会将就区块链和人工智能等新兴技术及其与衍生品和加密货币市场的交叉领域提供建议。
此举正值美国当局努力明确数字资产监管框架之际，人们普遍预期美国商品期货交易委员会（CFTC）将在制定未来加密货币市场规则方面发挥核心作用。
今日加密货币价格：山寨币表现疲软
周五，大多数山寨币的交易价格也略有下跌。
全球第二大加密货币以太坊下跌不到 1%，至 1,973.31 美元。
市值排名第三的加密货币 XRP 下跌 0.8%，至 1.38 美元。
美国通胀数据公布前，黄金价格恢复上涨。
周五欧洲交易时段，金价上涨，恢复了昨日一度暂停的涨势，重回每盎司 5000 美元以上交易区间，但美元兑一篮子全球货币走强限制了涨幅。
强劲的美国劳动力市场数据降低了美联储明年3月降息的可能性。为了重新评估市场预期，投资者正等待今天晚些时候公布的关键美国通胀数据。
价格概览
今日黄金价格：黄金价格上涨 1.55%，至每盎司 4,997.43 美元，开盘价为每盎司 4,921.70 美元，盘中最低触及每盎司 4,886.63 美元。
周四结算时，由于回调和获利回吐，黄金价格下跌了3.2%，此前一天黄金价格创下两周高点，达到每盎司5119.21美元。
美元
美元指数周五上涨0.1%，连续第四个交易日保持涨势，从两周低点反弹，反映出美元兑一篮子全球货币走强。
此次上涨是在美国强劲的劳动力市场数据公布之后发生的，这降低了美联储近期降息的可能性。
美国利率
去年12月，美国经济新增就业岗位超出预期，失业率下降，平均时薪上升。
根据这些数据，根据 CME FedWatch 工具，市场对 3 月份会议维持美国利率不变的预期从 79% 升至 95%，而对降息 25 个基点的预期则从 21% 降至 5%。
美国通胀数据
为了重新评估上述预期，交易员们正在等待今天晚些时候公布的1月份美国关键通胀数据，预计这将影响美联储今年的货币政策路径。
黄金前景展望
Capital.com 分析师 Kyle Rodda 表示，黄金市场长期来看仍将保持上涨趋势，但鉴于目前剧烈的波动以及这些高位水平所预示的市场方向，价格的大幅波动显然正在加速价格走势。
罗达补充说，贵金属价格隔夜与股市一同下跌，没有重大的经济催化剂支撑它们，并指出隔夜出现的抛售潮显然是由人们对人工智能影响的担忧再次引发的。
SPDR
全球最大的黄金支持 ETF SPDR 黄金信托基金的持仓量周四减少了约 5.14 公吨，总持仓量降至 1,076.18 公吨，为 1 月 15 日以来的最低水平。
欧元在美国通胀数据公布前承压下行
周五，欧元在欧洲交易时段兑一篮子全球货币下跌，连续第四个交易日对美元走低，原因是强劲的美国劳动力市场数据公布后美元反弹。
欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德淡化了欧元汇率对货币政策路径的影响，称欧元近期的上涨已经纳入了当前的通胀预测中。
价格概览
•今日欧元汇率：欧元兑美元下跌0.1%，至1.1858美元，开盘价为1.1870美元，盘中最高触及1.1873美元。
周四，欧元兑美元收盘下跌不到0.1%，连续第三个交易日走低，此前数据显示美国每周初请失业金人数下降。
美元
美元指数周五上涨0.1%，连续第四个交易日保持涨势，从两周低点反弹，反映出美元兑一篮子全球货币走强。
强劲的美国劳动力市场数据降低了美联储明年3月降息的可能性。为了重新评估市场预期，投资者正等待今天晚些时候公布的1月份美国关键通胀数据。
根据 CME FedWatch 工具显示：目前市场对 3 月份会议维持美国利率不变的预期为 95%，而对降息 25 个基点的预期为 5%。
克里斯蒂娜·拉加德
在上周的欧洲中央银行政策会议之后，行长克里斯蒂娜·拉加德淡化了人们对欧元兑美元汇率对该行货币政策路径的影响的担忧，强调最近的货币波动并不代表需要进行政策调整的根本性转变。
拉加德表示，欧元近期有所上涨，但仍在预期范围内，而且这一上涨的影响已经纳入了当前的通胀预测中。她强调，货币政策仍将主要取决于经济数据，而不是仅仅受汇率波动的影响。
拉加德证实，欧洲央行正在密切关注欧元汇率，并指出欧元目前的强势有助于抑制输入型通胀，并可能有助于在无需进一步收紧货币政策的情况下实现目标。
欧洲利率
•货币市场对欧洲央行在 3 月份会议上降息 25 个基点的概率的定价仍然低于 30%。
•为了重新评估这些可能性，投资者正在等待欧元区有关通货膨胀、失业率和工资的更多经济数据。
日元即将创下2024年以来最大的单周涨幅
周五亚洲交易时段，日元兑一篮子主要和次要货币下跌，从两周高位回落至美元汇率的低点。下跌的原因是市场回调和获利回吐，以及美元在关键美国通胀数据公布前走强。
尽管有所回落，但日元仍有望创下 15 个月以来的最大单周涨幅，特别是自 2024 年 11 月以来的最大单周涨幅，这得益于现任首相高市早苗领导的日本执政党取得压倒性胜利后强劲的买盘浪潮。
随着关注点从支出转向增长，交易员们押注高市的压倒性胜利将使她处于有利地位，可以推行更加负责任的财政政策，并赋予她更大的能力来控制政府债券的下行压力。
价格概览
•今日日元汇率：美元兑日元上涨0.4%，至153.35日元，高于今日开盘价152.71日元，盘中最低触及152.64日元。
日元周四收盘对美元上涨约0.35%，连续第四个交易日上涨，并触及两周高点152.27日元，这主要得益于日本金融担忧的缓解。
美元
美元指数周五上涨0.1%，连续第四个交易日走高，从两周低点反弹，反映出美元兑一篮子全球货币走强。
强劲的美国劳动力市场数据降低了美联储明年3月降息的可能性。为了重新评估市场预期，投资者正等待今天晚些时候公布的1月份美国关键通胀数据。
每周交易
在本周的交易过程中（本周的交易将于今天的价格结算时正式结束），日元兑美元迄今已上涨约 2.5%，有望创下自 2024 年 11 月以来最大的单周涨幅。
财务问题
高市的压倒性胜利让投资者对她推行支持经济增长的财政政策和缓解生活成本压力的能力更有信心，同时也让她能够更负责任地使用刺激工具。
毫无疑问，高市将采取更加连贯的经济政策，这将缓解金融方面的担忧，增强人们对整体经济发展方向的信心，而刺激措施将有助于控制赤字，遏制公共债务的增长。
观点与分析
•瑞穗银行宏观研究主管Vishnu Varathan表示，如此压倒性的胜利使高市振兴政府能够更好地控制日本国债和日元的下跌走势，也就是所谓的“高市交易”。
瓦拉坦补充道：她可以采取更连贯的财政政策……她确实有一个包含合理数据的计划，这将减少人们对她的疑虑。她需要的是足够的政治资本来实施该计划，而无需向寻求更多刺激措施的各方做出多项让步。
•野村证券外汇及利率策略师宫入洋介表示，如果投资者认为高市振兴在财政方面更加负责，美元/日元汇率可能会跟随美国和日本之间不断缩小的利率差而跌至150左右。
•Insight Investment 全球利率联席主管哈维·布拉德利表示，随着日本首相高市早苗从相对保守的财政立场转向更有针对性的经济刺激措施，风险平衡可能已经向日本央行进一步收紧货币政策倾斜。
•布拉德利补充说，日本央行设定的中性利率约为 1.5%，这似乎是一个合理的估计。
日本利率
•目前市场对日本央行在3月份会议上加息0.25个百分点的概率预期低于10%。
•为了重新评估这些可能性，投资者正在等待日本的通货膨胀、失业率和工资的更多数据。